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    资金放量追捧蓝筹,加配食品饮料和金融

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    陆股通越来越成为境外资金投资A股的重要途径。

    《加配医药减仓家电,中小创占比小幅提升——2018年3月陆股通持仓分析》,2018年4月

    随着A股正式纳入MSCI的日期临近,外资通过陆股通配置A股放量明显。2018年4月陆股通累积净流入386.5亿元,仅次于沪港通开通首月的净流入规模。其中沪股通净流入274.6亿元,深股通净流入111.9亿元。从5月1日开始沪深港通的每日额度将扩大4倍,外资流入规模有望继续扩大。

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    随着A股正式纳入MSCI的日期临近,外资通过陆股通配置A股放量明显。4月陆股通累积净流入386.5亿元,仅次于沪港通开通首月的当月净流入规模。其中沪股通净流入274.6亿元,深股通净流入111.9亿元。

    金融地产类各行业全部低位回升。银行、非银金融分别提升0.6%、0.2%至6.3%、7.8%;房地产行业占比基本与前期持平,为1.4%。

    截至2018年3月,境外机构和个人持股规模达1.2万亿元,占同期A股自由流通股市值的比例为5.39%;其中,通过陆股通持股5661.8亿元,约占外资持股总规模的47%,较2017年3月的32.7%已经大幅提升,可以看出陆股通越来越成为境外资金投资A股市场的重要途径。

    从二级行业调仓来看,大幅加仓的行业包括饮料制造、银行Ⅱ、保险Ⅱ等,加仓比例均超过0.6%;主要减仓行业包括家用轻工、白色家电、光学光电子,分别减仓0.09%、0.08%、0.05%。

    上游资源类行业中,建筑材料占比较上月末提高0.5%至1.7%;钢铁占比较前一期提升0.3%至1.2%;采掘、化工占比基本与前一期持平;有色金属行业占比较前一个月继续下降0.1%至1.1%。

    净卖出规模最高的为格力电器,累积净卖出39.5亿元,陆股通对格力电器的大额净卖出主要集中在公司年报公布后的两个交易日,高分红预期的落空引起部分看重公司分红的投资者抛售。其他净卖出超过2亿元的个股包括索菲亚、上;、欧菲光等。

    【招商策略】2018年4月陆股通持仓分析——资金放量追捧蓝筹,加配食品饮料和金融

    2018-05-01 23:50 来源:招商策略研究 沪深 /蓝筹 /银行

    《加配电子减仓金融,中小板仓位继续提升——2018年2月陆股通持仓分析》,2018年3月

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    重要声明

    2018年4月末陆股通持股5924亿元,较前一个月增加262.3亿元;占同期A股自由流通股市值的比例为2.74%,较前期提升0.2%。具体地,4月末陆股通持有的股票1816只,较前一个月增加4只;其中沪市持股777只,对应市值3643.7亿元;深市持股1039只,对应市值2280.3亿元。

    。

    四、陆股通重仓股

    一、陆股通持股规模

    具体的,就最近一周而言,陆股通净买入规模较高的包括美的集团、恒瑞医药、海螺水泥、洋河股份等。净卖出规模较高的包括格力电器、索菲亚、泸州老窖等,其中,格力电器净卖出约46亿元。从净增持强度来看,增持强度较大的包括太平鸟、水井坊、超图软件等,净增持比例超过自由流通股的1.35%;净减持强度较大的包括格力电器、索菲亚、美都能源、方大特钢等,净减持比例超过自由流通股的1.3%。

    《消费电子继续加仓,中小板仓位稳步提升——陆股通2017Q3持股分析》,2017年11月

    中游制造业中,占比最高的交通运输行业继续下降0.2%至5.2%。其他中游制造业中,电气设备占比出现回落,下降0.1%至1.7%;国防军工、建筑装饰、机械设备占比均提升0.1%;综合行业占比与前期持平。

    陆股通调仓方面,按照申万一级行业分类,25个行业加仓,3个行业减仓。具体地,大幅加仓的行业包括食品饮料、非银金融、银行、医药生物,加仓比例均超过0.6%;尤其食品饮料行业加仓1.53%,远高于其他行业。小幅加仓的行业包括建筑材料、电子、传媒、钢铁、汽车等,加仓比例均不低于0.25%。三个减仓行业分别为家用电器、轻工制造、综合,减仓比例均比较低,分别为0.07%、0.06%、0.02%。

    2014年以来,沪深股通的开通为A股吸引了大量的境外资金,陆股通持股规模虽占比不高,但持股范围广,北上资金的变动基本领先于市场的变化。同时作为坚定不移的机构投资者,陆股通的投资风格对市场投资具有重要的风向标作用。我们定期对其持股进行分析,旨在跟踪境外资金的流动情况和配股变化。

    责任编辑:

    《单月流入规模创新高,家电银行大幅加仓——2018年1月陆股通持仓分析》,2018年2月

    从陆股通持股的板块分布来看,2018年4月主板占比开始回升,中小企业板占比明显回落,创业板占比微升。具体地,主板持股市值占比80.03%,较3月末提升0.56%;中小企业板占比16.73%,较3月末明显下降0.65%;创业板占比3.24%,较3月末微升0.09%。

    二、陆股通持股的板块配置

    三、陆股通持股的行业配置

    从细分行业来看, TMT行业中的传媒、计算机占比继续提升,分别提升0.1%、0.2%至1.3%、1.2%,通信占比微降0.1%至0.8%,电子占比大幅下降1.1%至10%。

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